Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-A EUR Fonds
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WKN DE: A2P0BN / ISIN: LI0512998266
Anlageziel
Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen
oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv
ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.
Stammdaten
WKN | A2P0BN |
ISIN | LI0512998266 |
Fondsgesellschaft | IFS Independent Financial Services |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 250 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 923,73 |
Fondsvolumen | 112 113 830,95 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,61 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.03.2020 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |