Daiwa Small/Mid-Cap Emerging ASEAN Equity Fund Class I (USD) Acc Fonds
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ISIN: LU1983257244
Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities
issued primarily by small/mid-cap companies in emerging countries of the ASEAN region, as
further described below.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU1983257244 |
| Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) |
| Kategorie | Aktien ASEAN |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,64 |
| Fondsvolumen | 2 567 131,79 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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