CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IJC (JPY Distribution Shares) Fonds

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WKN DE: A401DT / ISIN: LU2751638482

Anlageziel

The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value).
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Stammdaten

WKN A401DT
ISIN LU2751638482
Fondsgesellschaft Threadneedle Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage 60 470,05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alasdair Ross

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 98,80
Fondsvolumen 987 807 851,15
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19