CT (Lux) - Global Corporate Bond Class IGC (GBP Distribution Shares) Fonds
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WKN DE: A2JK0M / ISIN: LU1815332694
Anlageziel
Das Global Corporate Bond Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate in ein Portfolio mit Fokus auf festverzinslichen und zinsvariablen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegt. Zudem kann das Portfolio, soweit dies als zweckdienlich angesehen wird, in Barmittel und Geldmarktinstrumente anlegen. Das Portfolio kann auch bis zu einem Drittel seiner Vermögenswerte in andere Schuldtitel als Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating anlegen, insbesondere in Wertpapiere von Regierungen und solche, die ein niedrigeres Rating als „Investment Grade“ aufweisen, was insbesondere forderungsbesicherte und/ oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere (die 20 % des Nettoinventarwerts des Portfolios nicht übersteigen) umfassen kann.
Stammdaten
WKN | A2JK0M |
ISIN | LU1815332694 |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 120 341,91 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alasdair Ross |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,00 |
Fondsvolumen | 1 010 798 645,68 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.05.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |