CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB USD Fonds

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WKN DE: A2P9F0 / ISIN: LU2022009406

Anlageziel

Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten.
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Stammdaten

WKN A2P9F0
ISIN LU2022009406
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 23 669 750,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Claudia von Waldkirch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 231,15
Fondsvolumen 112 160 321,54
Total Expense Ratio (TER) 0,53

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2020
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -5,00