CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund SA-II USD Fonds
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WKN DE: A2DSGT / ISIN: LU1614181029
Anlageziel
The objective of the Subfund is a long-term investment in a broadly diversified portfolio of insurance-linked securities, derivatives and various types of investments related to insurance risks. Investors should view the Subfund as a long-term investment (i.e. at least three to five years). This particular Subfund has a medium risk and return profile and focuses mainly on collateralised reinsurance contracts mixed with securitised insurance linked instruments (e.g. catastrophe bonds) in order to achieve the given liquidity profile.
Stammdaten
| WKN | A2DSGT |
| ISIN | LU1614181029 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 004,89 |
| Fondsvolumen | 87 413 649,29 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.09.2017 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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