Credit Suisse Nova (Lux) Fixed Maturity US Loan Fund 2021 IAH EUR Fonds

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WKN DE: A2DH0E / ISIN: LU1527169822
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Anlageziel

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing primarily in USD denominated debt instruments with a final maturity of up to December 2022. The Subfund will run until December 15, 2021 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the AIFM prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The intention is to discontinue the Subfund at the Maturity Date. If, at the Maturity Date, exceptional market conditions make it unacceptable in the interests of the Shareholders to sell the Subfund’s assets, the AIFM may defer the Maturity Date by up to four (4) months.
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Stammdaten

WKN A2DH0E
ISIN LU1527169822
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Paul E. Roth

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 948,48
Fondsvolumen 211 689 124,57
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2017
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,47