Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QBX EUR Fonds
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WKN DE: A2PVN3 / ISIN: LU2054449710
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Stammdaten
| WKN | A2PVN3 |
| ISIN | LU2054449710 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin Adams |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 911,93 |
| Fondsvolumen | 1 077 609 796,11 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,19 |
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