Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR IB25 Fonds
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WKN DE: A2H48S / ISIN: LI0214880648
Anlageziel
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Stammdaten
WKN | A2H48S |
ISIN | LI0214880648 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 25 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Simone Stäuble |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 981,64 |
Fonds Volumen | 129 781 125,68 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.07.2016 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |