Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds

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ISIN: LU2306858601

Anlageziel

The Sub-fund seeks to invest directly or indirectly in corporate debt that is mispriced relative to the underlying assets value in the Investment Manager’s view. The Sub-fund aims to deliver superior risk adjusted returns that will result from a combination of income and capital appreciation by investing in high yield bonds, with the ability to invest in other private or public credit transactions. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-fund will achieve its objectives. The value of the Sub-fund’s shares can go down as well as up and an Investor may not recover the amount invested.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2306858601
Fondsgesellschaft Compass Group GP
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 921 110,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 138,04
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.10.2021
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag