cominvest Flexible Portfolio Acc Fonds
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WKN DE: A0MY57 / ISIN: LU0316909273
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite.
Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, das Netto-Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Schuldverschreibungen (wie zum Beispiel fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Government-Anleihen sowie Genussscheine), Sichteinlagen oder kundbare Einlagen, Aktien und aktienahnliche Wertpapiere, Geldrnarktinstrumente, Pfandbriefe sowie in Zertifikate (z.B. mit Underlying aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffen, Agrar, Energie, Edelmetalle, Wahrungen, lmmobilien u.a.) zu investieren.
Stammdaten
WKN | A0MY57 |
ISIN | LU0316909273 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors – Frankfurt |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,49 |
Fondsvolumen | 125 064 876,41 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.09.2007 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag |