Colchester Local Markets Bond Fund USD UnH Accumulation CL R Fonds

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WKN DE: A2PXMW / ISIN: IE00BJLJZS19
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as “developed markets” by MSCI All Country World Index.
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Stammdaten

WKN A2PXMW
ISIN IE00BJLJZS19
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 946,79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10,21
Fondsvolumen 3 748 699 517,43
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06