Colchester Global Green Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares Fonds

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ISIN: IE00BJ0LTR50

Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of Green Bonds and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will invest primarily in Green Bonds. The Fund is managed against, and its performance is measured against, the ICE Sovereign and Government Related Green Bond Custom Index (the “Benchmark”). The Benchmark consists of fixed-rate, local currency, investment grade sovereign bonds, including Green Bonds issued by governments.
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Stammdaten

WKN
ISIN IE00BJ0LTR50
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors
Kategorie Global Government Bond
Währung USD
Mindestanlage 2 763 330,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8,44
Fondsvolumen 1 735 909,64
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2019
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02