Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares Fonds
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ISIN: IE00BKPVL261
Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BKPVL261 |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921,11 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,80 |
| Fondsvolumen | 1 433 589 567,17 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.09.2020 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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