CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund DC1 Fonds
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WKN DE: 663615 / ISIN: LU0129303300
Anlageziel
Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein breit gestreutes, international ausgerichtetes Portfolio, in dem festverzinsliche Wertpapiere mit Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren kombiniert werden.
Stammdaten
| WKN | 663615 |
| ISIN | LU0129303300 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Mischfonds GBP mäßig risikofreudig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philip Russell Chandler |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4,65 |
| Fonds Volumen | 50 958 024,50 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 8,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.1987 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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