CMI 168 Fonds
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ISIN: AT0000A2RGY7
Anlageziel
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert Der Spezialfonds veranlagt nach den Bestimmungen des § 33 Abs. 1 und Abs. 2 SelbständigenSozialversicherungsgesetz (SVSG), wobei die Bonität auf Einzeltitelbasis als (zumindest) Investment Grade gemäß Rating (BBB-) von Standard & Poor's bzw. Moody's gewertet wird.Der Erwerb von Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten ist jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens möglich.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | AT0000A2RGY7 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,69 |
| Fondsvolumen | 48 099 542,45 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2021 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
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