Close Managed Income Fund X Acc Fonds

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ISIN: GB00B80PQP76
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide income together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.
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Stammdaten

WKN
ISIN GB00B80PQP76
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Kategorie Mischfonds GBP ausgewogen
Währung GBP
Mindestanlage 1 172,81
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Davies, Matthew Stanesby

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2,64
Fondsvolumen 105 345 949,99
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00