Close Conservative Portfolio Fund X Inc Fonds

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ISIN: GB00B82P0081
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
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Stammdaten

WKN
ISIN GB00B82P0081
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Kategorie Mischfonds GBP ausgewogen
Währung GBP
Mindestanlage 1 172,81
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,71
Fondsvolumen 852 947 392,50
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00