CIC CH Bond CHF Primus I Fonds
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WKN DE: A1J7MU / ISIN: LU0851060748
Anlageziel
Der Teilfonds investiert überwiegend in auf CHF lautende fest- oder variabel verzinsliche Anleihen ausländischer Staaten und Unternehmen, sowie in Schweizer Emittenten, mit einem Rating von AAA bis B- oder gleichwertig. Das Durchschnittsrating des Teilfonds ist zu jederzeit mindestens BBB-.
Der Teilfonds kann bis zu maximal 20% seines Nettovermögens in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen (CoCo-Bonds, " Contingent Convertible Capital Instrument ") investieren.
Der Teilfonds kann in ergänzender und befristeter Weise auch in Barmittel investieren.
Der Teilfonds kann zeitweise und ergänzend und in den zulässigen gesetzlichen Grenzen in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
WKN | A1J7MU |
ISIN | LU0851060748 |
Fondsgesellschaft | Bank CIC (Schweiz) |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1 074 676,50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Luca Carrozzo |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,38 |
Fondsvolumen | 100 199 930,61 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2012 |
Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |