China Equity Value Strategy ID EUR Fonds

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WKN DE: A3DD2Q / ISIN: DE000A3DD2Q6
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
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Stammdaten

WKN A3DD2Q
ISIN DE000A3DD2Q6
Fondsgesellschaft Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co
Kategorie Aktien China
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 72,78
Fondsvolumen 4 699 750,99
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2022
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15