Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg Fonds

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WKN DE: A1J0KG / ISIN: FR0011269109
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der ICE BofA 1-3Y All Euro Government Index, mit Wiederanlage der Erträge (E1AS). Dieser Index bildet die Performance von auf Euro lautenden Staatsanleihen nach, die von Mitgliedstaaten der Eurozone auf dem Markt für Euro- Anleihen oder auf dem Binnenmarkt des Emittenten öffentlich begeben werden und eine Restlaufzeit bis zur Endfälligkeit von weniger als 3 Jahren haben. Er wird mit Wiederanlage der Erträge berechnet. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, dessen Portfoliozusammensetzung, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik, im Ermessen des Anlageverwalters liegt. Das Anlageuniversum des Fonds ist zumindest teilweise aus dem Indikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Fonds ist nicht vom Indikator abhängig.
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Stammdaten

WKN A1J0KG
ISIN FR0011269109
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 46 055 500,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 138,48
Fondsvolumen 4 510 835 811,00
Total Expense Ratio (TER) 0,89

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 1,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2012
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) S.A.
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09