Capitulum Weltzins-Invest Universal I Fonds
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WKN DE: A2H7NU / ISIN: DE000A2H7NU1
Anlageziel
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geld-marktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged in USD und 50% J.P. Morgan ELMI Plus Composite in USD3 herangezogen.
Stammdaten
WKN | A2H7NU |
ISIN | DE000A2H7NU1 |
Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 83,44 |
Fondsvolumen | 250 437 228,37 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,58 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.04.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,18 |