Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) ZL Fonds
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WKN DE: A2QCMN / ISIN: LU2177479024
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Gesamtertrag langfristig zu maximieren. Der Fonds legt vorwiegend in weltweite Anleihen mit Investment-Grade-Rating an. Der Fonds legt zudem in hochverzinsliche Anleihen und andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities an. Bei diesen Anleihen handelt es sich um Anleihen, die von Staaten, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden und auf verschiedene Währungen denominiert sind. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds anlegen kann, sind Commercial Mortgage-Backed Securities („CMBS”), Collateralised Mortgage Obligations („CMO”), Residential Mortgage-Backed Securities („RMBS”) und To Be Announced Securities („TBA”)-Kontrakte.
Stammdaten
WKN | A2QCMN |
ISIN | LU2177479024 |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | USD |
Mindestanlage | 432 060 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Thomas H. Høgh, Andrew A. Cormack, Philip Chitty, Shannon Ward |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,42 |
Fondsvolumen | 45 822 924,76 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,49 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.09.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |