Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) ZLd Fonds

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WKN DE: A2PZNW / ISIN: LU2099823747

Anlageziel

Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
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Stammdaten

WKN A2PZNW
ISIN LU2099823747
Fondsgesellschaft Capital International Management Company
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 408 950 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Robert H. Neithart, Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,14
Fonds Volumen 758 518 056,23
Total Expense Ratio (TER) 0,68

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,25 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.02.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01