Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR Fonds
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WKN DE: A2AKBV / ISIN: LU1062141749
Anlageziel
Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind.
Stammdaten
WKN | A2AKBV |
ISIN | LU1062141749 |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira, Robert Burgess |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,37 |
Fondsvolumen | 1 134 176 604,14 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,12 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2016 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |