BTG Pactual SICAV Latin American Corporate Debt Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A1T6QS / ISIN: LU0866203242
Anlageziel
The primary objective of the Fund is to achieve a high level of income, with the opportunity for capital gain, by investing primarily in a diversified portfolio of Latin American corporate debt securities.
Stammdaten
| WKN | A1T6QS |
| ISIN | LU0866203242 |
| Fondsgesellschaft | BTG Pactual Asset Management US, LLC |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 963 340,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Eduardo Arraes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,02 |
| Fonds Volumen | 21 466 268,88 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.03.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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