Brookfield Real Assets Securities UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E Fonds

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WKN DE: A2AG9Y / ISIN: IE00BYY9RD29

Anlageziel

The Fund seeks total return, which is targeted to be in excess of inflation, through growth of capital and current income. Under normal market conditions, the Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (the “80% Policy”) in both equity and fixed income securities of “real assets” asset classes (“Real Asset Securities”), in the following categories, all of which will be listed or traded on a Recognised Market: Real Estate Securities; Infrastructure Securities; and Natural Resources Securities. The Fund may invest in securities of companies or issuers of any size market capitalisation. The Fund will invest in companies or issuers located throughout the world and there is no limitation on the Fund’s investments in foreign securities or in emerging markets.
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Stammdaten

WKN A2AG9Y
ISIN IE00BYY9RD29
Fondsgesellschaft Brookfield Public Securities Group LLC
Kategorie Mischfonds USD aggressiv
Währung USD
Mindestanlage 236 697,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Larry S. Antonatos, Craig Noble

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 29,32
Fondsvolumen 108 126 984,42
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2015
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle Aquila & Co. AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09