BPER International SICAV - Optimal Income P Fonds

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ISIN: LU2240517511
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

This Sub-Fund is a feeder fund of– M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund aims to provide a total return (the combination of capital growth and income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Master Fund invests at least 50% of its Net Asset Value in debt securities, including investment grade bonds, high yield bonds, unrated securities and asset-backed securities. These securities may be issued by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies and companies. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets, and denominated in any currency. At least 80% of the net asset value will be in EUR or hedged into EUR.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2240517511
Fondsgesellschaft OPTIMA S.P.A. - SGR
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage 100,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93,83
Fonds Volumen 78 248 331,87
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2020
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11