BPER International SICAV - Global High Yield P Fonds

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ISIN: LU2240517354
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

This Sub-Fund is a feeder fund of Janus Henderson Horizon Fund – Global High Yield Bond Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Janus Henderson Horizon Fund, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class I2 HEUR shares in the Master Fund. The Master Fund aims to provide an income with the potential for capital growth over the long term. The Master Fund will invest at least 80% of its net assets in sub investment grade corporate debt securities of issuers with a credit rating equivalent to BB+ or lower. The Master Fund can invest in fixed and variable rate and index related securities issued by corporate, government, supranational institutions and local and regional agencies.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU2240517354
Fondsgesellschaft BPER Banca S.p.A
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 100,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 97,22
Fondsvolumen 25 648 659,01
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2020
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,47