BOC (Europe) UCITS SICAV - BOCHK RMB High Yield Bond Fund Class CD RMB Fonds
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WKN DE: A1196L / ISIN: LU1101303177
Anlageziel
The principal investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term capital growth and income in RMB by investing at least 50% of its assets in debt products, deposits and other fixed-income instruments and securities (“Debt Securities”) that are denominated in RMB, hedged to RMB or otherwise have exposure to RMB.
Stammdaten
| WKN | A1196L |
| ISIN | LU1101303177 |
| Fondsgesellschaft | Luxcellence Management Company |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CNH |
| Mindestanlage | 101 393,10 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 64,33 |
| Fondsvolumen | 17 715 154,26 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
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