BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund USD A Acc Fonds

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WKN DE: A2P0V7 / ISIN: IE00BDCJY700

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects conducted within the United States of America, its territories and possessions.
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Stammdaten

WKN A2P0V7
ISIN IE00BDCJY700
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 4 605,55
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas C. Casey, Jeffrey Burger

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 0,95
Fonds Volumen 600 875 745,32
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,15 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2020
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00