BNY Mellon Global Bond Fund USD Z Acc Fonds
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WKN DE: A3ETXU / ISIN: IE0009BNHD19
Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.
Stammdaten
| WKN | A3ETXU |
| ISIN | IE0009BNHD19 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 189 358 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,01 |
| Fondsvolumen | 381 143 302,21 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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