BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund GBP W Acc Hedged Fonds
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WKN DE: A2JG69 / ISIN: IE00BD9PY599
Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.
Stammdaten
| WKN | A2JG69 |
| ISIN | IE00BD9PY599 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 18 051 286,94 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Federico Garcia Zamora |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,92 |
| Fondsvolumen | 26 898 014,45 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,15 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.01.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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