BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV I Cap Fonds
|
ISIN: LU2451852433
Anlageziel
To achieve the best possible return in GBP in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Stammdaten
WKN | |
ISIN | LU2451852433 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 12 034 191,29 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,85 |
Fondsvolumen | 3 909 975 766,43 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.01.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |