BNP Paribas Funds Russia Equity Privl Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1T8Z6 / ISIN: LU0823432611
Anlageziel
Anlageziel: Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern, vornehmlich durch Anlagen in russischen Aktien. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren eingetragenen Sitz in Russland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der verbleibende Anteil, d. h. maximal 25 % des Fondsvermögens, kann in allen sonstigen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten angelegt werden, sofern die Anlagen in Schuldtiteln jeglicher Art 15 % und die Anlagen in OGAW oder OGA 10 % des Vermögens nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel innerhalb der Grenzen und Bedingungen halten, die in Teil I, Anhang 1 – Zulässige Vermögenswerte, Punkt 7, beschrieben sind.
Stammdaten
WKN | A1T8Z6 |
ISIN | LU0823432611 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Dan Fredrikson, Mats Wandrell |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,15 |
Fonds Volumen | 684 936 857,66 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.05.2013 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 16,32 |