BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Distribution Fonds

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WKN DE: A3DCSB / ISIN: LU1104107195
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit., and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
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Stammdaten

WKN A3DCSB
ISIN LU1104107195
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Rick Cheung

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 95,00
Fondsvolumen 160 952 800,25
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.12.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10