BNP Paribas Funds USD Money MarketClassicD Fonds

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WKN DE: 972558 / ISIN: LU0012186549
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es eine dem 3-Monats-US-Dollar-Geldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
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Stammdaten

WKN 972558
ISIN LU0012186549
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109,75
Fondsvolumen 810 569 912,72
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.07.1990
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04