BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Plus Capitalisation Fonds

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WKN DE: A3EKAE / ISIN: LU2630403686

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
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Stammdaten

WKN A3EKAE
ISIN LU2630403686
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,45
Fonds Volumen 3 443 806 902,49
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.01.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01