BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Plus Capitalisation Fonds
|
WKN DE: A3EKAE / ISIN: LU2630403686
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es eine dem Euro-Tagesgeldmarkt ähnliche Rendite zu bieten. Der Fonds investiert dazu in Anleihen, Euro-Anleihen oder auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Auf andere Währungen lautende Anlagen werden gegen das Währungsrisiko abgesichert. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt bezogen auf die Entwicklung der kurzfristigen Geldmärkte und in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation.
Stammdaten
WKN | A3EKAE |
ISIN | LU2630403686 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,45 |
Fonds Volumen | 3 443 806 902,49 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.01.2024 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |