BNP Paribas Flexi I US Mortgage X Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2JPGZ / ISIN: LU1080342113
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to attain as high a level of total return as may be consistent with the preservation of capital.
Stammdaten
| WKN | A2JPGZ |
| ISIN | LU1080342113 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3 263,09 |
| Fonds Volumen | 224 036 699,12 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,81 |
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