BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade I Distribution Fonds
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WKN DE: A3DCR7 / ISIN: LU1268550289
Anlageziel
The fund seeks to increase the value of its assets over the medium term.
Stammdaten
| WKN | A3DCR7 |
| ISIN | LU1268550289 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jean-Charles Sambor, Alex Zunega, Alaa Bushehri, Stefan ROESSLER |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79,78 |
| Fondsvolumen | 155 367 671,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.10.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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