BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track X Distribution Fonds

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WKN DE: A2PG6V / ISIN: LU1953137178

Anlageziel

Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
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Stammdaten

WKN A2PG6V
ISIN LU1953137178
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 75 404,00
Fondsvolumen 970 277 500,58
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.04.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 101,00