BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Track IH GBP Distribution Fonds
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WKN DE: A3D8RF / ISIN: LU2533810946
Anlageziel
Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Stammdaten
| WKN | A3D8RF |
| ISIN | LU2533810946 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 296 055,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,61 |
| Fondsvolumen | 1 623 037 834,15 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,17 |
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