BlueBay Structured Funds - High Income Loan Fund S USD (MFDiv) Fonds

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WKN DE: A14YZ2 / ISIN: LU1240947710

Anlageziel

To achieve a total rate of return in excess of the Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) on a gross annualised basis from a portfolio of loans and other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are predominantly rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests predominantly in first and second lien loans or other senior secured debt obligations issued by corporate borrowers who are rated below Investment Grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in entities domiciled in European Union countries and the UK whose sovereign long term debt rating is Investment Grade. At least 50% of Sub-Fund’s net assets will be denominated in the currencies of countries which are members of the European Union and the UK. The Sub-Fund may also invest in loans denominated in currencies of other countries with a sovereign currency long-term debt Investment Grade rating.
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Stammdaten

WKN A14YZ2
ISIN LU1240947710
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 200 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Justin Jewell, Ashley Wright

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,23
Fonds Volumen 136 895 900,97
Total Expense Ratio (TER) 0,75

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02