BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds
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WKN DE: A40VJZ / ISIN: IE000LG136M6
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to aim for a target return of Benchmark plus 1.50% per annum gross of fees over a rolling five-year period. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A40VJZ |
| ISIN | IE000LG136M6 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 96 195,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James Bailey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95,40 |
| Fonds Volumen | 183 543 742,87 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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