BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Corp Bd Fd C-1 Cl KU EUR Acc Fonds

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WKN DE: A2PN2W / ISIN: IE00BKC5GZ90

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a total rate of return in excess of the Benchmark from a portfolio of fixed income securities of corporate issuers based in Emerging Market Countries and denominated in Local Currencies. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
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Stammdaten

WKN A2PN2W
ISIN IE00BKC5GZ90
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Brent David, Polina Kurdyavko

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 112,26
Fondsvolumen 202 993 524,98
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.07.2019
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25