BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - JPY Fonds

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WKN DE: A3CVXK / ISIN: LU2277627217

Anlageziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
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Stammdaten

WKN A3CVXK
ISIN LU2277627217
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung JPY
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9 932,96
Fondsvolumen 2 697 970 692,23
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.07.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -20,92