BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - USD Fonds

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WKN DE: A2N40E / ISIN: LU1170327362

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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Stammdaten

WKN A2N40E
ISIN LU1170327362
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung USD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 104,58
Fonds Volumen 2 625 151 446,84
Total Expense Ratio (TER) 0,41

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11