BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A114YN / ISIN: LU1050657367
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Stammdaten
| WKN | A114YN |
| ISIN | LU1050657367 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,66 |
| Fondsvolumen | 2 704 713 098,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,51 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.05.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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