BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
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WKN DE: A0HGUV / ISIN: LU0225310001
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
Stammdaten
| WKN | A0HGUV |
| ISIN | LU0225310001 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,53 |
| Fonds Volumen | 2 704 713 098,30 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2008 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
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