BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds
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WKN DE: A12E2K / ISIN: LU0897469903
Anlageziel
Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen
Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden
Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market
Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg
oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
Stammdaten
WKN | A12E2K |
ISIN | LU0897469903 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | NOK |
Mindestanlage | 428 227,68 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 264,54 |
Fondsvolumen | 903 211 018,96 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.06.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,92 |